Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Positivo IV FIF em Ações Responsabilidade Limitda
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 774,3 mi | R$ 1.074,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 763,7 mi | R$ 1.059,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 662,9 mi | R$ 919,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 702,6 mi | R$ 974,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 702,3 mi | R$ 974,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 785,8 mi | R$ 1.104,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 755,9 mi | R$ 1.062,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência fev/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Governança Is FIF | R$ 774,2 mi | R$ 4,40 | — | 2.015 |
| Vincita FI em Ações | R$ 773,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 778,8 mi | R$ 2,99 | — | 9.423 |
| Caixa Expert Vinci Valor Rpps FIC de Classe de FIF em Ações | R$ 769,0 mi | R$ 2,52 | — | 95 |
| Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 782,2 mi | R$ 294,55 | — | 91 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.