Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 782,2 mi | R$ 294,55 | — | 91 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 776,4 mi | R$ 291,42 | — | 91 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 778,4 mi | R$ 291,09 | — | 91 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 832,5 mi | R$ 310,37 | — | 89 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 823,7 mi | R$ 306,63 | — | 89 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 827,3 mi | R$ 308,13 | — | 89 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 829,0 mi | R$ 308,19 | — | 89 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 781,3 mi | R$ 289,76 | — | 89 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 795,5 mi | R$ 291,87 | — | 89 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 757,6 mi | R$ 277,02 | — | 89 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 765,2 mi | R$ 272,85 | — | 91 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 763,7 mi | R$ 264,58 | — | 93 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 778,8 mi | R$ 2,99 | — | 9.423 |
| Spx Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 785,8 mi | R$ 6,81 | — | 1 |
| B3R FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada | R$ 785,9 mi | R$ 16,58 | — | 4 |
| CSHG Allocation Spx Falcon FIC de FIF em Ações | R$ 787,6 mi | R$ 6,60 | — | 240 |
| Spx Patriot Master FIF em Ações | R$ 788,1 mi | R$ 8,76 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.