Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
B3R FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 785,9 mi | R$ 16,58 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 793,0 mi | R$ 16,73 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 791,7 mi | R$ 16,73 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 827,4 mi | R$ 17,49 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 809,3 mi | R$ 17,36 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 792,7 mi | R$ 17,02 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 777,5 mi | R$ 16,79 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 735,2 mi | R$ 15,96 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 735,5 mi | R$ 15,97 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 698,2 mi | R$ 15,16 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 673,2 mi | R$ 14,63 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 653,7 mi | R$ 14,25 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 785,8 mi | R$ 6,81 | — | 1 |
| CSHG Allocation Spx Falcon FIC de FIF em Ações | R$ 787,6 mi | R$ 6,60 | — | 240 |
| Spx Patriot Master FIF em Ações | R$ 788,1 mi | R$ 8,76 | — | 4 |
| Conte Master FI em Ações | R$ 789,2 mi | R$ 303,60 | — | 4 |
| Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 782,2 mi | R$ 294,55 | — | 91 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.