Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Patriot Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 788,1 mi | R$ 8,76 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 779,0 mi | R$ 8,52 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 758,6 mi | R$ 8,40 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 794,3 mi | R$ 8,94 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 804,1 mi | R$ 8,94 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 803,9 mi | R$ 9,18 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 785,7 mi | R$ 8,92 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 718,1 mi | R$ 8,17 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 697,3 mi | R$ 8,06 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 742,9 mi | R$ 7,54 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 715,8 mi | R$ 7,43 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 708,9 mi | R$ 7,15 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Allocation Spx Falcon FIC de FIF em Ações | R$ 787,6 mi | R$ 6,60 | — | 240 |
| Conte Master FI em Ações | R$ 789,2 mi | R$ 303,60 | — | 4 |
| B3R FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada | R$ 785,9 mi | R$ 16,58 | — | 4 |
| Spx Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 785,8 mi | R$ 6,81 | — | 1 |
| Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 782,2 mi | R$ 294,55 | — | 91 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.