Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pp Portfolio Companies Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 484,7 mi | R$ 37,04 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 459,9 mi | R$ 36,62 | — | 41 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 420,2 mi | R$ 36,21 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 405,9 mi | R$ 35,83 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 465,5 mi | R$ 35,44 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 458,7 mi | R$ 35,01 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 473,4 mi | R$ 34,66 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 470,3 mi | R$ 34,26 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 473,5 mi | R$ 33,85 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 384,7 mi | R$ 33,50 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 422,3 mi | R$ 33,07 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 432,4 mi | R$ 32,67 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hart Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv | R$ 484,6 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
| Itaú Gipfel Referenciado Di FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 485,3 mi | R$ 55,66 | — | 1 |
| Santander Prev Fix Renda Fixa - Cic FIF | R$ 484,0 mi | R$ 24,65 | — | 1 |
| Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 483,9 mi | R$ 1,09 | — | 9 |
| Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 483,7 mi | R$ 1,91 | — | 109 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.