Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gipfel Referenciado Di FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 485,3 mi | R$ 55,66 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 461,9 mi | R$ 55,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 456,8 mi | R$ 54,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 437,1 mi | R$ 53,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 402,7 mi | R$ 53,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 397,9 mi | R$ 52,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 416,9 mi | R$ 52,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 513,9 mi | R$ 51,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 794,8 mi | R$ 50,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 786,6 mi | R$ 50,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 927,6 mi | R$ 49,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 968,3 mi | R$ 49,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pp Portfolio Companies Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 484,7 mi | R$ 37,04 | — | 36 |
| Hart Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv | R$ 484,6 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
| Amw Artemis Fife FIF Rf Previdenciário Crédito Privado | R$ 486,3 mi | R$ 1,93 | — | 3 |
| Safra Capital Market Corporate FIF Cic Rf Referenciada Di Crédito Privado | R$ 486,5 mi | R$ 401,35 | — | 3.456 |
| Santander Prev Fix Renda Fixa - Cic FIF | R$ 484,0 mi | R$ 24,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.