Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Corporate FIF Cic Rf Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 486,5 mi | R$ 401,35 | — | 3.456 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 499,7 mi | R$ 396,99 | — | 3.527 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 515,7 mi | R$ 392,79 | — | 3.624 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 524,5 mi | R$ 388,51 | — | 3.727 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 532,3 mi | R$ 384,54 | — | 3.789 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 486,7 mi | R$ 380,18 | — | 3.861 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 480,4 mi | R$ 376,47 | — | 3.916 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 456,0 mi | R$ 372,22 | — | 3.970 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 442,3 mi | R$ 367,84 | — | 4.070 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 438,5 mi | R$ 364,09 | — | 4.183 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 434,9 mi | R$ 359,66 | — | 4.334 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 441,9 mi | R$ 355,42 | — | 4.521 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Artemis Fife FIF Rf Previdenciário Crédito Privado | R$ 486,3 mi | R$ 1,93 | — | 3 |
| Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 487,4 mi | R$ 3,66 | — | 181 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Prefixado FIC FIF | R$ 487,6 mi | R$ 6,77 | — | 17.818 |
| Itaú Gipfel Referenciado Di FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 485,3 mi | R$ 55,66 | — | 1 |
| Pp Portfolio Companies Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 484,7 mi | R$ 37,04 | — | 36 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.