Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc FIF - Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 487,4 mi | R$ 3,66 | — | 181 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 490,7 mi | R$ 3,62 | — | 185 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 486,4 mi | R$ 3,59 | — | 188 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 487,1 mi | R$ 3,55 | — | 190 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 482,9 mi | R$ 3,51 | — | 193 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 481,1 mi | R$ 3,49 | — | 195 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 476,5 mi | R$ 3,46 | — | 198 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 454,6 mi | R$ 3,42 | — | 194 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 456,2 mi | R$ 3,39 | — | 194 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 439,3 mi | R$ 3,35 | — | 193 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 433,2 mi | R$ 3,32 | — | 193 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 418,0 mi | R$ 3,28 | — | 195 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Prefixado FIC FIF | R$ 487,6 mi | R$ 6,77 | — | 17.818 |
| Safra Capital Market Corporate FIF Cic Rf Referenciada Di Crédito Privado | R$ 486,5 mi | R$ 401,35 | — | 3.456 |
| Hart FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 488,5 mi | R$ 1,03 | — | 5 |
| Amw Artemis Fife FIF Rf Previdenciário Crédito Privado | R$ 486,3 mi | R$ 1,93 | — | 3 |
| Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 488,8 mi | R$ 142,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.