Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 488,8 mi | R$ 142,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 483,2 mi | R$ 140,80 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 540,4 mi | R$ 139,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 539,9 mi | R$ 137,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 534,1 mi | R$ 136,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 527,6 mi | R$ 134,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 522,4 mi | R$ 133,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 516,3 mi | R$ 131,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 510,1 mi | R$ 130,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 489,9 mi | R$ 128,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 483,7 mi | R$ 127,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 477,8 mi | R$ 125,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Master 100 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,0 mi | R$ 2,76 | — | 6 |
| Hart FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 488,5 mi | R$ 1,03 | — | 5 |
| Brasilprev Clássico Plus III FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Julius Baer Liquidez BTG FIF Renda Fixa | R$ 489,6 mi | R$ 1,53 | — | 483 |
| Safra Building Block Incentivado Ima-b I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf | R$ 489,6 mi | R$ 106,63 | — | 1.930 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.