Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Master 100 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 489,0 mi | R$ 2,76 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 485,2 mi | R$ 2,73 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 512,7 mi | R$ 2,70 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 532,3 mi | R$ 2,67 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 555,4 mi | R$ 2,64 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 520,8 mi | R$ 2,61 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 518,3 mi | R$ 2,58 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 503,8 mi | R$ 2,55 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 583,5 mi | R$ 2,52 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 608,5 mi | R$ 2,49 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 579,1 mi | R$ 2,46 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 643,0 mi | R$ 2,43 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 488,8 mi | R$ 142,45 | — | 1 |
| Hart FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 488,5 mi | R$ 1,03 | — | 5 |
| Brasilprev Clássico Plus III FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Julius Baer Liquidez BTG FIF Renda Fixa | R$ 489,6 mi | R$ 1,53 | — | 483 |
| Safra Building Block Incentivado Ima-b I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf | R$ 489,6 mi | R$ 106,63 | — | 1.930 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.