Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incentivado Ima-b I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 489,6 mi | R$ 106,63 | — | 1.930 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 506,0 mi | R$ 106,19 | — | 1.982 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 531,3 mi | R$ 106,97 | — | 2.051 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 525,3 mi | R$ 106,66 | — | 2.033 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 494,3 mi | R$ 106,62 | — | 1.884 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 345,2 mi | R$ 107,47 | — | 1.480 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 251,0 mi | R$ 105,97 | — | 1.112 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,3 mi | R$ 104,14 | — | 846 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,4 mi | R$ 103,79 | — | 591 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 101,78 | — | 475 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 101,38 | — | 351 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 100,00 | — | 118 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Liquidez BTG FIF Renda Fixa | R$ 489,6 mi | R$ 1,53 | — | 483 |
| Brasilprev Clássico Plus III FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Bnb Master 100 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,0 mi | R$ 2,76 | — | 6 |
| Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 488,8 mi | R$ 142,45 | — | 1 |
| Santander Prev Inflação Ativo Super Renda Fixa - Cic FIF | R$ 490,6 mi | R$ 14,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.