Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Julius Baer Liquidez BTG FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 489,6 mi | R$ 1,53 | — | 483 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 462,9 mi | R$ 1,51 | — | 439 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 444,3 mi | R$ 1,50 | — | 420 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 371,7 mi | R$ 1,48 | — | 405 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 372,2 mi | R$ 1,46 | — | 381 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 407,8 mi | R$ 1,45 | — | 358 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 431,1 mi | R$ 1,43 | — | 342 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,0 mi | R$ 1,42 | — | 306 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,7 mi | R$ 1,40 | — | 268 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,8 mi | R$ 1,38 | — | 247 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 147,4 mi | R$ 1,37 | — | 212 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 203,6 mi | R$ 1,35 | — | 180 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Ima-b I FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf | R$ 489,6 mi | R$ 106,63 | — | 1.930 |
| Brasilprev Clássico Plus III FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Bnb Master 100 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 489,0 mi | R$ 2,76 | — | 6 |
| Athomos FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 488,8 mi | R$ 142,45 | — | 1 |
| Santander Prev Inflação Ativo Super Renda Fixa - Cic FIF | R$ 490,6 mi | R$ 14,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.