Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 12,44 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 12,41 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 12,34 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 12,18 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 11,99 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 12,81 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 12,61 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 12,22 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 12,20 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 12,07 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 11,90 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 11,77 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Clave Alpha Macro FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 184,50 | — | 13 |
| Spx Nimitz C6 FIF da Cic Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 1,78 | — | 37 |
| Pcs III Equipe FIF Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 1.099,58 | — | 24 |
| Opportunity Summa FIF Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 2,13 | — | 4 |
| FIF Pb Nice Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 190,88 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.