Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz C6 FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1,78 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 1,80 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1,76 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,74 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,71 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1,81 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 1,78 | — | 44 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 1,75 | — | 43 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 1,73 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 1,72 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 1,69 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 1,66 | — | 41 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Clave Alpha Macro FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 184,50 | — | 13 |
| Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 11,2 mi | R$ 12,44 | — | 3 |
| FIF Pb Nice Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 190,88 | — | 3 |
| Bradesco Bitcoin FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 0,60 | — | 949 |
| Pcs III Equipe FIF Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 1.099,58 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.