Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Previcoke FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 3,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 220,9 mi | R$ 3,21 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 218,0 mi | R$ 3,16 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 214,8 mi | R$ 3,12 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,9 mi | R$ 3,09 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 210,8 mi | R$ 3,06 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,8 mi | R$ 3,03 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 181,4 mi | R$ 2,99 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 184,4 mi | R$ 2,95 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 182,2 mi | R$ 2,92 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 183,0 mi | R$ 2,88 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 184,2 mi | R$ 2,86 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 223,6 mi | R$ 588,26 | — | 829 |
| Legacy Capital Tfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 223,6 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF da Cic Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 223,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Atena Vp Yield D30 FI Renda Fixa | R$ 223,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra Rf Cred Priv | R$ 224,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.