Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,6 mi | R$ 588,26 | — | 829 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 225,3 mi | R$ 581,52 | — | 849 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 227,0 mi | R$ 575,41 | — | 868 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 229,3 mi | R$ 569,62 | — | 882 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 564,01 | — | 900 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 235,6 mi | R$ 558,22 | — | 922 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 234,5 mi | R$ 552,82 | — | 930 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 234,5 mi | R$ 546,58 | — | 952 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,3 mi | R$ 540,44 | — | 974 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,2 mi | R$ 535,01 | — | 993 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 243,2 mi | R$ 528,56 | — | 1.028 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 245,9 mi | R$ 522,61 | — | 1.055 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previcoke FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 223,7 mi | R$ 3,24 | — | 2 |
| Legacy Capital Tfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 223,6 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Atena Vp Yield D30 FI Renda Fixa | R$ 223,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF da Cic Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 223,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl Dinâmico FI Financeiro - Cic Rf | R$ 223,3 mi | R$ 2,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.