Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Principal Claritas FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192,4 mi | R$ 53,72 | — | 1.210 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 191,9 mi | R$ 53,05 | — | 1.233 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 192,8 mi | R$ 52,40 | — | 1.263 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 199,8 mi | R$ 51,70 | — | 1.293 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 201,2 mi | R$ 51,24 | — | 1.306 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 235,6 mi | R$ 50,64 | — | 2.103 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,1 mi | R$ 50,14 | — | 2.124 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 239,2 mi | R$ 49,52 | — | 2.129 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 232,7 mi | R$ 48,92 | — | 2.130 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 219,9 mi | R$ 48,42 | — | 2.124 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,5 mi | R$ 47,91 | — | 2.120 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 218,9 mi | R$ 47,31 | — | 2.093 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alm FIF Renda Fixa | R$ 192,4 mi | R$ 3,32 | — | 1 |
| Vitalis Ans FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 192,2 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Coe 1 Pre FI Renda Fixa | R$ 192,2 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| V8 Mercury FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 192,2 mi | R$ 1,27 | — | 1.530 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Rf Prev Essencial Juros | R$ 192,6 mi | R$ 6,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.