Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Rf Prev Essencial Juros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192,6 mi | R$ 6,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,9 mi | R$ 5,94 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 188,1 mi | R$ 5,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 190,0 mi | R$ 5,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 5,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 187,3 mi | R$ 5,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 186,4 mi | R$ 5,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,0 mi | R$ 5,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 181,9 mi | R$ 5,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 181,9 mi | R$ 5,50 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 180,3 mi | R$ 5,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,8 mi | R$ 5,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Ativa II FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 192,6 mi | R$ 1.847,51 | — | 3 |
| Genius FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 192,6 mi | R$ 13,31 | — | 2 |
| Principal Claritas FIF Renda Fixa | R$ 192,4 mi | R$ 53,72 | — | 1.210 |
| Alm FIF Renda Fixa | R$ 192,4 mi | R$ 3,32 | — | 1 |
| Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 192,9 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.