Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genius FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192,6 mi | R$ 13,31 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,3 mi | R$ 13,15 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 188,4 mi | R$ 13,02 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,3 mi | R$ 12,87 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 184,3 mi | R$ 12,73 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,3 mi | R$ 12,60 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 180,5 mi | R$ 12,47 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 12,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 175,1 mi | R$ 12,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 173,3 mi | R$ 12,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 171,1 mi | R$ 11,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,0 mi | R$ 11,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Ativa II FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 192,6 mi | R$ 1.847,51 | — | 3 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Rf Prev Essencial Juros | R$ 192,6 mi | R$ 6,00 | — | 1 |
| Sagitarius FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 192,9 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Principal Claritas FIF Renda Fixa | R$ 192,4 mi | R$ 53,72 | — | 1.210 |
| Alm FIF Renda Fixa | R$ 192,4 mi | R$ 3,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.