Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Principal Claritas Quant Master II FI Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solana Equity Hedge Partners FIF em Cotas de FI Ações | R$ 37,0 mi | R$ 211,31 | — | 6 |
| G5 Tarpon Gt Feeder FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 2,01 | — | 3 |
| Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF | R$ 37,2 mi | R$ 13,59 | — | 109 |
| Black Pin FIF em Ações | R$ 36,9 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| Prinz Endurance FI em Ações | R$ 36,9 mi | R$ 1,49 | — | 736 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.