Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Prinz Liquidez FI em Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Prinz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 483,2 mi | R$ 1,20 | — | 3.030 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 460,9 mi | R$ 1,18 | — | 2.899 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 455,5 mi | R$ 1,17 | — | 2.734 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 422,2 mi | R$ 1,16 | — | 2.457 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 345,6 mi | R$ 1,15 | — | 1.938 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 264,5 mi | R$ 1,13 | — | 1.794 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,6 mi | R$ 1,12 | — | 1.650 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,1 mi | R$ 1,11 | — | 1.384 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,6 mi | R$ 1,09 | — | 1.154 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 1,08 | — | 986 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,1 mi | R$ 1,07 | — | 838 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,6 mi | R$ 1,06 | — | 701 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário | R$ 483,2 mi | R$ 136,67 | — | 8 |
| Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 483,7 mi | R$ 1,91 | — | 109 |
| Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 483,9 mi | R$ 1,09 | — | 9 |
| Santander Prev Fix Renda Fixa - Cic FIF | R$ 484,0 mi | R$ 24,65 | — | 1 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Rf de Investimento em Infra Cdi Cred Priv | R$ 481,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.