Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 483,2 mi | R$ 136,67 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 483,2 mi | R$ 136,49 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 485,1 mi | R$ 138,52 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 476,8 mi | R$ 138,50 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 459,4 mi | R$ 135,97 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 441,4 mi | R$ 135,84 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 435,4 mi | R$ 133,52 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 426,2 mi | R$ 133,36 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 418,1 mi | R$ 132,90 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 414,6 mi | R$ 129,72 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 395,0 mi | R$ 128,25 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 372,6 mi | R$ 127,87 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Liquidez FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 483,2 mi | R$ 1,20 | — | 3.030 |
| Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 483,7 mi | R$ 1,91 | — | 109 |
| Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 483,9 mi | R$ 1,09 | — | 9 |
| Santander Prev Fix Renda Fixa - Cic FIF | R$ 484,0 mi | R$ 24,65 | — | 1 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Rf de Investimento em Infra Cdi Cred Priv | R$ 481,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.