Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Prodhos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,33 bi | R$ 77,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,24 bi | R$ 76,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,18 bi | R$ 74,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,21 bi | R$ 75,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,55 bi | R$ 76,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 801,1 mi | R$ 77,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,5 mi | R$ 86,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 85,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,7 mi | R$ 85,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 83,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 82,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 81,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fix III FIC FIF Renda Fixa | R$ 3,33 bi | R$ 9,45 | — | 1 |
| BB Institucional FIF Renda Fixa | R$ 3,34 bi | R$ 16,70 | — | 228 |
| Bkfd FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 3,34 bi | R$ 2,29 | — | 198 |
| Bradesco Special FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciada Di | R$ 3,35 bi | R$ 33,09 | — | 5.790 |
| Bradesco H Novo Executivo FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 3,35 bi | R$ 3,95 | — | 15.458 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.