Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Diversificação Rv FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 2,69 | — | 584 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 2,67 | — | 632 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 2,70 | — | 653 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 2,67 | — | 670 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 2,52 | — | 691 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 2,65 | — | 705 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 2,62 | — | 722 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 2,59 | — | 760 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 2,54 | — | 795 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 2,57 | — | 828 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 2,53 | — | 1.552 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 2,48 | — | 1.592 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Sdb FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 35,9 mi | R$ 151,99 | — | 1 |
| Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF | R$ 35,9 mi | R$ 10,80 | — | 1 |
| Gfc Capital FI Multimercado Credito Privado | R$ 35,9 mi | R$ 6.329,60 | — | 2 |
| Bergman FIF Multimercado | R$ 35,9 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| JGP Strategy Previdenciario FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 35,8 mi | R$ 137,90 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.