Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 10,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 10,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 10,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 10,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 10,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 10,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 10,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 10,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 10,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bergman FIF Multimercado | R$ 35,9 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Ps Diversificação Rv FIF Multimercado | R$ 35,9 mi | R$ 2,69 | — | 584 |
| Safra Prev Sdb FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 35,9 mi | R$ 151,99 | — | 1 |
| Trend Commodities FIF Multimercado | R$ 35,9 mi | R$ 2,24 | — | 5.113 |
| Summit FIF Multimercado | R$ 35,9 mi | R$ 3.899,28 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.