Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Itau Janeiro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,1 mi | R$ 1,09 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 1,09 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 1,06 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 1,05 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 1,03 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 1,07 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 1,07 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 1,04 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 1,04 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 1,02 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 1,01 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Independente FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 106,1 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Itaú Optimus Long Short Plus FIF da Cic Multimercado | R$ 106,1 mi | R$ 1,13 | — | 10 |
| FIF Multimercado Vega | R$ 106,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Black Hill II FIF Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 25,93 | — | 1 |
| Frp FIF Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 3,75 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.