Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Independente FIC de FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,1 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,5 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ps Itau Janeiro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 106,1 mi | R$ 1,09 | — | 10 |
| Itaú Optimus Long Short Plus FIF da Cic Multimercado | R$ 106,1 mi | R$ 1,13 | — | 10 |
| FIF Multimercado Vega | R$ 106,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Black Hill II FIF Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 25,93 | — | 1 |
| Frp FIF Multimercado | R$ 105,9 mi | R$ 3,75 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.