Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pwm Pcs II FIC de FI Multimercado Cp Ie Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 1.276,78 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 1.276,55 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 1.513,92 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 1.522,50 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,0 mi | R$ 1.604,15 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,9 mi | R$ 1.589,36 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 125,8 mi | R$ 1.589,17 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 1.571,38 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 1.538,47 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 1.525,18 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 1.514,46 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,3 mi | R$ 1.522,53 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 101,1 mi | R$ 124,72 | — | 2 |
| Jumari FIF Multimercado | R$ 101,1 mi | R$ 1,28 | — | 2 |
| Corsair II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 101,1 mi | R$ 1,89 | — | 2 |
| Santander Pb Hs Multimercado FIF | R$ 101,2 mi | R$ 139.598,34 | — | 3 |
| M8 High Yield FI Multimercado Crédito Privado | R$ 101,2 mi | R$ 2.095,73 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.