Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Hs Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,2 mi | R$ 139.598,34 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,1 mi | R$ 140.799,44 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 139.207,25 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 137.853,86 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 134.728,61 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 142.895,05 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 141.616,05 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 136.992,75 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 134.456,39 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 133.108,22 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 131.036,96 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 128.764,65 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| M8 High Yield FI Multimercado Crédito Privado | R$ 101,2 mi | R$ 2.095,73 | — | 0 |
| Spx Hornet Equity Hedge One Full FIF - Cic Mult | R$ 101,3 mi | R$ 1,84 | — | 24 |
| Tawakol FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 101,3 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Pwm Pcs II FIC de FI Multimercado Cp Ie Rl | R$ 101,1 mi | R$ 1.276,78 | — | 30 |
| Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado | R$ 101,3 mi | R$ 1,75 | — | 300.349 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.