Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,3 mi | R$ 1,75 | — | 300.349 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,73 | — | 304.980 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,4 mi | R$ 1,71 | — | 310.617 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,70 | — | 316.144 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 1,68 | — | 321.865 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 1,66 | — | 328.252 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 1,65 | — | 334.353 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 1,63 | — | 340.829 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,4 mi | R$ 1,61 | — | 345.389 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 1,59 | — | 348.715 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 1,57 | — | 353.758 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 119,1 mi | R$ 1,55 | — | 357.872 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tawakol FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 101,3 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Spx Hornet Equity Hedge One Full FIF - Cic Mult | R$ 101,3 mi | R$ 1,84 | — | 24 |
| M8 High Yield FI Multimercado Crédito Privado | R$ 101,2 mi | R$ 2.095,73 | — | 0 |
| Santander Pb Hs Multimercado FIF | R$ 101,2 mi | R$ 139.598,34 | — | 3 |
| Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF Cic Multimercado | R$ 101,4 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.