Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Qg Distressed II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 827.126,20 | — | — | 1,87% | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 809.942,46 | — | — | 1,90% | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 796.827,86 | — | — | 1,51% | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 785.005,86 | — | — | 2,03% | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 769.410,20 | — | — | 1,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 760.540,21 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 750.070,77 | — | — | 1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 739.513,23 | — | — | 2,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 841.762,35 | — | — | 1,26% | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 831.316,42 | — | — | 1,15% | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 819.299,93 | — | — | 1,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sirius FIP Multiestrategia | R$ 44,7 mi | R$ 29,46 | — | — |
| Mercantil de Crédito FIDC Multi Open I | R$ 44,8 mi | — | — | — |
| Sp Selecionados I FIDC | R$ 44,8 mi | R$ 1.276,08 | — | — |
| RJ3D FIDC | R$ 44,5 mi | R$ 32,20 | — | — |
| Sc FIDC | R$ 44,9 mi | R$ 788,09 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.