Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sirius FIP Multiestrategia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 29,46 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 28,94 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 28,44 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência out/2025
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,82% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,28% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | | 0,00% | -0,11% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | | 0,00% | 1,44% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência out/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qg Distressed II FIDC | R$ 44,7 mi | R$ 827.126,20 | — | — |
| Mercantil de Crédito FIDC Multi Open I | R$ 44,8 mi | — | — | — |
| Sp Selecionados I FIDC | R$ 44,8 mi | R$ 1.276,08 | — | — |
| Sc FIDC | R$ 44,9 mi | R$ 788,09 | — | — |
| RJ3D FIDC | R$ 44,5 mi | R$ 32,20 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.