Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ramu FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 201,15 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 199,09 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 195,95 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 193,82 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 193,99 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 193,86 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 192,82 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 188,57 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 186,89 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 185,23 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 184,52 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 180,70 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF Rf Ie | R$ 31,7 mi | R$ 13,79 | — | 1 |
| Kinea Prev Dakar BTG FIF Renda Fixa | R$ 31,7 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Trend 2026B Master Previdenciário FI Renda Fixa | R$ 31,7 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Reserva Éxes FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 31,7 mi | R$ 1,58 | — | 2 |
| Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 31,7 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.