Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend 2026B Master Previdenciário FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,0 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,5 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,2 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Dakar BTG FIF Renda Fixa | R$ 31,7 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF Rf Ie | R$ 31,7 mi | R$ 13,79 | — | 1 |
| Ramu FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 31,7 mi | R$ 201,15 | — | 3 |
| GHT4 Cash FI Renda Fixa | R$ 31,6 mi | R$ 1,33 | — | 29 |
| Reserva Éxes FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 31,7 mi | R$ 1,58 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.