Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 439,9 mi | R$ 0,06 | — | — | 1,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 458,6 mi | R$ 0,08 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 477,2 mi | R$ 0,11 | — | — | 1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 495,6 mi | R$ 0,14 | — | — | 1,48% | 1 |
| fev/2026 | R$ 512,5 mi | R$ 0,17 | — | — | 1,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 531,3 mi | R$ 0,20 | — | — | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 560,9 mi | R$ 0,22 | — | — | 1,49% | 1 |
| nov/2025 | R$ 588,7 mi | R$ 0,25 | — | — | 1,29% | 1 |
| out/2025 | R$ 603,0 mi | R$ 0,28 | — | — | 1,56% | 1 |
| set/2025 | R$ 616,3 mi | R$ 0,31 | — | — | 1,49% | 1 |
| ago/2025 | R$ 629,4 mi | R$ 0,34 | — | — | 1,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,38% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,08% | 1,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,63% | 1,63% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,64% | -0,64% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dumont FIF Renda Fixa | R$ 438,1 mi | R$ 1,10 | — | — |
| Majority FIDC | R$ 441,9 mi | — | — | — |
| Monee II FIDC Segmento Financeiro | R$ 442,2 mi | R$ 1.054,90 | — | — |
| Is Green Solfácil VI FIDC | R$ 437,4 mi | R$ 458,60 | — | — |
| Multi Asset FIDC | R$ 442,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.