Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Multi Asset FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 442,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 441,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 428,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 417,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 412,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 407,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 400,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 396,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 387,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 371,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 359,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 15 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,40% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | -3,29% | -3,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | -2,94% | -2,94% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -0,20% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monee II FIDC Segmento Financeiro | R$ 442,2 mi | R$ 1.054,90 | — | — |
| Majority FIDC | R$ 441,9 mi | — | — | — |
| Workcap Agro FIDC | R$ 443,2 mi | R$ 1.106,96 | — | — |
| RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC | R$ 439,9 mi | R$ 0,06 | — | — |
| FIDC Osher | R$ 446,2 mi | R$ 8.728,53 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.