Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Workcap Agro FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- B.ond Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 443,2 mi | R$ 1.106,96 | — | — | 1,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 441,7 mi | R$ 1.092,71 | — | — | 1,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 436,6 mi | R$ 1.079,24 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 425,3 mi | R$ 1.065,75 | — | — | 1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 420,6 mi | R$ 1.050,98 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 417,8 mi | R$ 1.038,99 | — | — | 1,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 420,1 mi | R$ 1.025,17 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 416,8 mi | R$ 1.010,90 | — | — | 1,06% | 1 |
| out/2025 | R$ 442,2 mi | R$ 1.163,84 | — | — | 1,48% | 1 |
| set/2025 | R$ 436,9 mi | R$ 1.146,90 | — | — | 1,41% | 1 |
| ago/2025 | R$ 351,4 mi | R$ 1.130,93 | — | — | 1,35% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multi Asset FIDC | R$ 442,5 mi | — | — | — |
| Monee II FIDC Segmento Financeiro | R$ 442,2 mi | R$ 1.054,90 | — | — |
| Majority FIDC | R$ 441,9 mi | — | — | — |
| FIDC Osher | R$ 446,2 mi | R$ 8.728,53 | — | — |
| RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC | R$ 439,9 mi | R$ 0,06 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.