Fiis fundos imobiliários
RB Capital Renda II FII de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 132,9 mi | R$ 71,75 | 0,77% | 7.454 | 0,83% | 1 |
| mai/2026 | R$ 132,8 mi | R$ 71,70 | 0,77% | 7.509 | 0,83% | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 71,66 | 0,77% | 7.508 | 0,72% | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 71,58 | 0,77% | 7.479 | 0,78% | 1 |
| fev/2026 | R$ 132,5 mi | R$ 71,58 | 0,77% | 62 | 0,70% | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,1 mi | R$ 64,83 | 0,85% | 7.519 | 0,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 120,2 mi | R$ 64,90 | 1,01% | 7.479 | 0,83% | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,4 mi | R$ 65,03 | 0,85% | 7.433 | 0,86% | 1 |
| out/2025 | R$ 120,4 mi | R$ 65,02 | 0,85% | 7.433 | 0,85% | 2 |
| set/2025 | R$ 120,4 mi | R$ 65,01 | 0,77% | 7.466 | 0,88% | 1 |
| ago/2025 | R$ 120,3 mi | R$ 64,94 | 0,77% | 7.470 | 0,85% | 1 |
| jul/2025 | R$ 120,2 mi | R$ 64,89 | 0,77% | 7.540 | 0,85% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Positivo III Fundo de Investimento Imobiliário - FII | R$ 132,0 mi | R$ 527,80 | 0,00% | 1 |
| GCRI11 | R$ 134,0 mi | R$ 92,17 | 0,00% | 4.014 |
| Augme Crédito Estruturado FII | R$ 134,4 mi | R$ 7,93 | 1,51% | 3.314 |
| SADI11 | R$ 135,2 mi | R$ 8,73 | 0,00% | 10.994 |
| 0HWC11 | R$ 130,2 mi | R$ 1,04 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.