Fiis fundos imobiliários
Sam - Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 135,2 mi | R$ 8,73 | 0,00% | 10.994 | -9,71% | 1 |
| out/2025 | R$ 149,7 mi | R$ 9,66 | 1,18% | 10.994 | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 149,5 mi | R$ 9,66 | 1,18% | 10.973 | 1,17% | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 9,66 | 1,18% | 10.939 | 1,49% | 1 |
| jul/2025 | R$ 149,1 mi | R$ 9,63 | 1,18% | 11.054 | 0,87% | 1 |
| jun/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 9,66 | 1,18% | 11.030 | 1,09% | 1 |
| mai/2025 | R$ 149,7 mi | R$ 9,67 | 1,04% | 10.953 | 1,09% | 1 |
| abr/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 9,66 | 1,04% | 10.910 | 1,22% | 1 |
| mar/2025 | R$ 149,3 mi | R$ 9,64 | 0,99% | 10.842 | 1,85% | 1 |
| fev/2025 | R$ 147,2 mi | R$ 9,50 | 1,00% | 10.782 | 1,34% | 1 |
| jan/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 9,47 | 1,00% | 10.791 | 0,87% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência nov/2025
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência nov/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme Crédito Estruturado FII | R$ 134,4 mi | R$ 7,93 | 1,51% | 3.314 |
| Zamor FII | R$ 136,3 mi | R$ 996,66 | 0,00% | 3 |
| GCRI11 | R$ 134,0 mi | R$ 92,17 | 0,00% | 4.014 |
| EXES11 | R$ 137,2 mi | R$ 9,73 | 0,00% | 2.272 |
| RBRD11 | R$ 132,9 mi | R$ 71,75 | 0,77% | 7.454 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.