Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Reserv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Active Fix All Empresas FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 111,8 mi | R$ 1,26 | — | 181 |
| Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 112,0 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Bradesco V-c FI Financeiro - Cic Rf | R$ 112,0 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| JGP Crédito Previdenciário Tipo 1 Icatu FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 111,7 mi | R$ 178,81 | — | 1 |
| Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 112,1 mi | R$ 17,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.