Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Rio Claro FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -31.496,60 | R$ -3.499,62 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ -22.909,41 | R$ -2.545,49 | — | — | -179,81% | 1 |
| abr/2026 | R$ 28.705,19 | R$ 3.189,47 | — | — | -73,11% | 1 |
| mar/2026 | R$ 173.271,25 | R$ 19.252,36 | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 173.271,25 | R$ 19.252,36 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 173.271,25 | R$ 19.252,36 | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 173.271,25 | R$ 19.252,36 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 162.632,56 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 117.526,90 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 136.938,60 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 165.021,66 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3R FIDC | R$ -28.327,24 | R$ -3,33 | — | — |
| Legalcert FIDC Nao - Padronizados | R$ -34.713,39 | R$ -2,58 | — | — |
| Rr FIDC | R$ -43.551,81 | R$ -0,05 | — | — |
| Nacional FI em Direitos Creditórios | R$ -15.614,27 | R$ -46,81 | — | — |
| Trojans 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ -9.175,29 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.