Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Rr FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -43.551,81 | R$ -0,05 | — | — | -2,85% | 1 |
| mai/2026 | R$ -43.180,01 | R$ -0,05 | — | — | -2,85% | 1 |
| abr/2026 | R$ -43.028,70 | R$ -0,05 | — | — | -86,86% | 1 |
| mar/2026 | R$ -327.520,82 | R$ -0,40 | — | — | 10,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ -297.241,42 | R$ -0,36 | — | — | 11,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ -267.012,82 | R$ -0,33 | — | — | 12,78% | 1 |
| dez/2025 | R$ -236.746,12 | R$ -0,29 | — | — | 17,72% | 1 |
| nov/2025 | R$ -201.115,56 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ -166.093,90 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ -129.950,06 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ -94.135,51 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -2,85% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legalcert FIDC Nao - Padronizados | R$ -34.713,39 | R$ -2,58 | — | — |
| Rio Claro FIDC | R$ -31.496,60 | R$ -3.499,62 | — | — |
| 3R FIDC | R$ -28.327,24 | R$ -3,33 | — | — |
| Pacuíba II FIDC | R$ -64.596,22 | R$ -85,79 | — | — |
| Black Special Sits Fis em Direitos Creditórios | R$ -66.136,29 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.