Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rio Doce FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,6 mi | R$ 2,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 2,24 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,3 mi | R$ 2,22 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 2,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,6 mi | R$ 2,17 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,2 mi | R$ 2,21 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 2,21 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 2,17 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 2,15 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 2,12 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 2,10 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,8 mi | R$ 2,08 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Cruise Prev Safra FIF da Cic Multimercado | R$ 116,6 mi | R$ 1,62 | — | 10 |
| Avião Previdência FIF Multimercado | R$ 116,6 mi | R$ 3,31 | — | 1 |
| Kinea Prev Xtr II FIF Cic Multimercado | R$ 116,7 mi | R$ 23,66 | — | 12 |
| Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário | R$ 116,7 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 116,5 mi | R$ 143,51 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.