Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,5 mi | R$ 143,51 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 142,01 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 141,28 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 115,6 mi | R$ 140,05 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,7 mi | R$ 138,19 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 137,15 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 135,60 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,8 mi | R$ 133,97 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,7 mi | R$ 132,92 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 131,06 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,5 mi | R$ 129,52 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,0 mi | R$ 128,14 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Whg Casa Hedge Ln II Prev FIF Cic Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 0,93 | — | 6 |
| Absolute Bold II C1 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Avião Previdência FIF Multimercado | R$ 116,6 mi | R$ 3,31 | — | 1 |
| Rio Doce FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 116,6 mi | R$ 2,24 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.