Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,4 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 103,7 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Casa Hedge Ln II Prev FIF Cic Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 0,93 | — | 6 |
| Absolute Bold II C1 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 116,5 mi | R$ 143,51 | — | 5 |
| We Rosa Bela FIF Multimercado | R$ 116,3 mi | R$ 5,00 | — | 1 |
| Avião Previdência FIF Multimercado | R$ 116,6 mi | R$ 3,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.