Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Bold II C1 FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,8 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,8 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,2 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,1 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Casa Hedge Ln II Prev FIF Cic Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 0,93 | — | 6 |
| Ace Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado | R$ 116,4 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| We Rosa Bela FIF Multimercado | R$ 116,3 mi | R$ 5,00 | — | 1 |
| Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 116,5 mi | R$ 143,51 | — | 5 |
| Tdc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 116,2 mi | R$ 1,32 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.