Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rio Guaimbe FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,7 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 3,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,7 mi | R$ 3,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 3,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 2,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,8 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,4 mi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 2,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,1 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 109,7 mi | R$ 2,76 | — | 2 |
| Assay 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 109,8 mi | R$ 1,81 | — | 3 |
| CSHG Allocation Artax Endurance Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado | R$ 109,8 mi | R$ 1,41 | — | 5 |
| BB Sondrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 109,8 mi | R$ 3,35 | — | 3 |
| Jgb I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 109,8 mi | R$ 0,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.