Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rio Madeira FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 4,89 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 111,1 mi | R$ 4,91 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,3 mi | R$ 4,88 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 4,86 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 4,76 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 4,88 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 4,84 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,8 mi | R$ 4,72 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 4,68 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 98,7 mi | R$ 4,60 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 4,54 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 105,9 mi | R$ 4,47 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Svn Fof Seleção Prev FIF Multimercado | R$ 109,9 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Badolat FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 109,9 mi | R$ 10.408,25 | — | 1 |
| UBS Lcp X FIF Mult Cred Privinvestimento no Exterior | R$ 110,0 mi | R$ 171,39 | — | 154 |
| Jgb I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 109,8 mi | R$ 0,43 | — | 1 |
| BB Sondrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 109,8 mi | R$ 3,35 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.