Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,6 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 154,1 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 157,8 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 168,1 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 171,9 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 180,8 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 184,1 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 203,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 243,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 266,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mirante | R$ 148,4 mi | R$ 318,31 | — | 3 |
| Bradesco Pré 5 Anos Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 148,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 148,3 mi | R$ 171,69 | — | 3 |
| Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 148,5 mi | R$ 1,09 | — | 1.264 |
| Integral FIF Renda Fixa | R$ 148,6 mi | R$ 4.632,00 | — | 1.574 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.