Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinland 2 Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra Ativo da Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 1,09 | — | 1.264 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 1,08 | — | 1.318 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 180,6 mi | R$ 1,06 | — | 1.546 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,1 mi | R$ 1,05 | — | 1.818 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 278,4 mi | R$ 1,06 | — | 2.068 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 287,5 mi | R$ 1,07 | — | 2.078 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,4 mi | R$ 1,08 | — | 2.008 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 254,9 mi | R$ 1,06 | — | 1.902 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 236,2 mi | R$ 1,05 | — | 1.777 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 203,7 mi | R$ 1,04 | — | 1.495 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 1,03 | — | 617 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 1,01 | — | 61 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Integral FIF Renda Fixa | R$ 148,6 mi | R$ 4.632,00 | — | 1.574 |
| Riza High Grade Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 148,4 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mirante | R$ 148,4 mi | R$ 318,31 | — | 3 |
| Bradesco Pré 5 Anos Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 148,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Riza High Grade Vintage a FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 148,7 mi | R$ 1,70 | — | 962 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.